ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,196 | 3,388 |
| 減価償却費 | 964 | 864 |
| 固定資産除却損 | 176 | 116 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -177 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -79 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729 | 65 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285 | -90 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -48 |
| 小計 | 2,451 | 2,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 133 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -702 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895 | 1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -290 | -2,140 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 6,560 | 5,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -162 | -94 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | 16 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,944 | 2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -104 | -43 |
| 配当金の支払額 | -441 | -2,024 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -2,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,291 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,689 | 10,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
