ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,388 | 2,511 |
| 減価償却費 | 864 | 871 |
| のれん償却額 | － | 58 |
| 固定資産除却損 | 116 | 49 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -267 |
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284 | -241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -391 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | 977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | 61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90 | 233 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -48 | -16 |
| 小計 | 2,806 | 3,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 615 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,033 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 3,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,140 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 5,940 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,910 | -742 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -94 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 708 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,091 |
| その他 | -22 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,406 | -1,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -841 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -51 |
| 配当金の支払額 | -2,024 | -1,585 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -2,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,231 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,921 | 9,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
