有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）42億5000万→48億1400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-36億2000万→-36億700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-18億6400万→-23億8600万; 現金及び現金同等物（連結）84億7000万→88億300万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,511	3,452
減価償却費	871	795
のれん償却額	58	232
固定資産除却損	49	50
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-95	27
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	9	-83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-14	-7
受取利息及び受取配当金	-267	-114
支払利息	17	26
持分法による投資損益（△は益）	-241	-134
固定資産売却損益（△は益）	0
投資有価証券売却損益（△は益）	－	2
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-94
売上債権の増減額（△は増加）	-186	-178
たな卸資産の増減額（△は増加）	977	-626
仕入債務の増減額（△は減少）	61	1,253
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-86	68
その他の流動負債の増減額（△は減少）	233	-123
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-16	-31
その他	－	6
小計	3,880	4,565
利息及び配当金の受取額	615	133
利息の支払額	-17	-25
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-767	-422
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,710	4,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）	－	-2,000
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-10	－
有形固定資産の取得による支出	-742	-940
有形固定資産の除却による支出	-30	-30
有形固定資産の売却による収入	2	1
無形固定資産の取得による支出	-51	-36
投資有価証券の取得による支出	-14	-114
投資有価証券の売却による収入	－	6
関係会社株式の売却による収入	－	500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,091	-977
その他	-11	-28
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,948	-3,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-500	－
長期借入金の返済による支出	-841	－
リース債務の返済による支出	-51	-99
配当金の支払額	-1,585	-1,564
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-199
その他	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,979	-1,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,217	-1,233
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,704	8,470

ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート