ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,461 | 3,196 |
| 減価償却費 | 858 | 964 |
| 固定資産除却損 | 37 | 176 |
| 減損損失 | 393 | － |
| 特別退職金 | 398 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -178 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -115 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -343 | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437 | 177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464 | -729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | 34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232 | -285 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| その他 | -17 | － |
| 小計 | 3,537 | 2,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 158 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 特別退職金の支払額 | -398 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,179 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -290 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,350 | 6,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -1,137 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -9 |
| その他 | 12 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,467 | 4,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -110 | -104 |
| 配当金の支払額 | -442 | -441 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,905 | 6,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398 | 8,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
