有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,461 | 3,196 |
減価償却費 | 858 | 964 |
固定資産除却損 | 37 | 176 |
減損損失 | 393 | - |
特別退職金 | 398 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -45 | -178 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -118 | -177 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -115 |
支払利息 | 12 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -343 | -193 |
売上債権の増減額(△は増加) | 437 | 177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -123 | -411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -464 | -729 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 34 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 232 | -285 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -7 | -3 |
その他 | -17 | - |
小計 | 3,537 | 2,451 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 158 |
利息の支払額 | -12 | -12 |
特別退職金の支払額 | -398 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,179 | -702 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 1,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -290 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -2,350 | 6,560 |
有形固定資産の取得による支出 | -728 | -1,137 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -162 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -9 |
その他 | 12 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,467 | 4,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -110 | -104 |
配当金の支払額 | -442 | -441 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -547 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,905 | 6,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398 | 8,689 |