ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,105 | 2,461 |
| 減価償却費 | 821 | 858 |
| 固定資産除却損 | 47 | 37 |
| 減損損失 | － | 393 |
| 特別退職金 | － | 398 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -355 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -262 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -122 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | -343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | 437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,116 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | -464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101 | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67 | 232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| その他 | 355 | 332 |
| 小計 | 5,059 | 3,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 167 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 特別退職金の支払額 | － | -398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -674 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | 2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 211 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -6,150 | -2,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -728 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -94 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -33 |
| その他 | -40 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | -4,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -61 | -110 |
| 配当金の支払額 | -442 | -442 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,502 | -2,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,304 | 2,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
