ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,699 | 3,105 |
| 減価償却費 | 1,009 | 821 |
| 固定資産除却損 | 55 | 47 |
| 減損損失 | 187 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -63 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047 | -214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156 | 101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -278 | -67 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| その他 | -10 | 355 |
| 小計 | 3,813 | 5,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 80 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,178 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 4,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 211 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 900 | -6,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -58 |
| その他 | 74 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 681 | -6,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -88 | -61 |
| 配当金の支払額 | -442 | -442 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,886 | -2,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,806 | 5,304 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -491 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
