ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,690 | 2,699 |
| 減価償却費 | 763 | 1,009 |
| 負ののれん発生益 | -8,904 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 55 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 減損損失 | － | 187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -60 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675 | 296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | 1,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | -156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 333 | -278 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| その他 | -5 | -10 |
| 小計 | 2,420 | 3,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 113 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,410 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 2,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -4,499 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -329 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -119 |
| 投融資の回収による収入 | 4,620 | － |
| その他 | 47 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -82 | -88 |
| 配当金の支払額 | -297 | -442 |
| その他 | -76 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457 | 2,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,350 | 5,411 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -491 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 603 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,411 | 7,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
