ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:01
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,202 | 4,967 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,226 | 1,174 |
| 金融収益 | -1,367 | -79 |
| 金融費用 | 46 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,033 | -1,414 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -397 | 1,494 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,571 | -162 |
| その他 | -337 | -316 |
| 小計 | -436 | 5,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 82 |
| 利息の支払額 | -44 | -39 |
| 法人所得税の支払額 | -628 | -1,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 269 | 3,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,043 | -1,408 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資の取得による支出 | -14 | -15 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -527 | － |
| 投資の売却 | 33 | 204 |
| その他 | 16 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -538 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,090 |
| リース負債の返済による支出 | -449 | -435 |
| 配当金の支払額 | -1,211 | -1,832 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,661 | -3,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,929 | -676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,334 | 11,833 |
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