ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 790 | 4,202 |
| 減価償却費及び償却費 | 812 | 1,226 |
| 金融収益 | -64 | -1,367 |
| 金融費用 | 36 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,322 | -2,033 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 251 | -397 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -200 | -1,571 |
| その他 | 332 | -337 |
| 小計 | 597 | -436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 1,378 |
| 利息の支払額 | -24 | -44 |
| 法人所得税の支払額 | -336 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 310 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,600 | 1,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,600 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -315 | -1,043 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -2 |
| 投資の取得による支出 | -8 | -14 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -527 |
| 投資の売却 | 109 | 33 |
| その他 | -6 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -227 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -477 | -449 |
| 配当金の支払額 | -751 | -1,211 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,228 | -1,661 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -1,146 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,263 | 9,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
