ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,967 | 5,224 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,174 | 1,262 |
| 金融収益 | -79 | -140 |
| 金融費用 | 41 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,414 | 3,610 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,494 | -203 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -162 | -3,575 |
| その他 | -316 | -282 |
| 小計 | 5,604 | 6,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 129 |
| 利息の支払額 | -39 | -97 |
| 法人所得税の支払額 | -1,666 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,980 | 4,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,408 | -2,655 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資の売却 | 204 | 66 |
| その他 | -52 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,300 | -2,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,090 | -2,930 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 664 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | |
| リース負債の返済による支出 | -435 | -365 |
| 配当金の支払額 | -1,832 | -1,822 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,357 | -5,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -676 | -4,122 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,833 | 11,322 |
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