ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350 | 1,771 |
| 減価償却費 | 422 | 390 |
| のれん償却額 | － | 116 |
| 固定資産除却損 | 11 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -59 |
| 支払利息 | 6 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | 155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74 | -228 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| その他 | － | 6 |
| 小計 | 658 | 1,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 87 |
| 利息の支払額 | -6 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -340 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -447 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | -4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16 | -51 |
| 配当金の支払額 | -814 | -771 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586 | -566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,704 | 9,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
