四半期報告書-第7期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,786 | 1,350 |
減価償却費 | 412 | 422 |
固定資産除却損 | 24 | 11 |
資産除去債務戻入益 | -43 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | -110 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -22 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -240 |
支払利息 | 6 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -92 | -146 |
売上債権の増減額(△は増加) | -216 | -391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -587 | -306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 333 | -8 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10 | 23 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -71 | 74 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -43 | -9 |
小計 | 1,449 | 658 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 295 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -575 | -340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 977 | 606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,890 | - |
有価証券の純増減額(△は増加) | 1,540 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -281 |
有形固定資産の除却による支出 | -19 | -10 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -46 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
その他 | -3 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -26 | -16 |
配当金の支払額 | -1,298 | -814 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -831 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,998 | -586 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,691 | 10,334 |