ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,786 | 1,350 |
| 減価償却費 | 412 | 422 |
| 固定資産除却損 | 24 | 11 |
| 資産除去債務戻入益 | -43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -240 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -587 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | 23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71 | 74 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43 | -9 |
| 小計 | 1,449 | 658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 295 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -575 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,890 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,540 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -281 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -814 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,998 | -586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,691 | 10,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
