ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546 | 1,786 |
| 減価償却費 | 494 | 412 |
| 固定資産除却損 | 115 | 24 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -54 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684 | 333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | 10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -402 | -71 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -43 |
| 小計 | 749 | 1,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 109 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332 | -575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540 | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,890 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,960 | 1,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -1,281 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -112 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,461 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -53 | -26 |
| 配当金の支払額 | -439 | -1,298 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,906 | 6,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
