ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080 | 1,546 |
| 減価償却費 | 389 | 494 |
| 固定資産除却損 | 17 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -84 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -2 |
| 特別退職金 | 398 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607 | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | -684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | 29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111 | -402 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| その他 | 2 | -37 |
| 小計 | 634 | 749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 131 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -679 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,200 | 1,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -362 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,362 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -16 |
| その他 | 10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | 1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -55 | -53 |
| 配当金の支払額 | -442 | -439 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,437 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867 | 3,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
