四半期報告書-第5期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,080 | 1,546 |
減価償却費 | 389 | 494 |
固定資産除却損 | 17 | 115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -193 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -59 | -48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -84 |
支払利息 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -176 | -2 |
特別退職金 | 398 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 607 | 148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -714 | -117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -761 | -684 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23 | 29 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -111 | -402 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5 | -5 |
その他 | 2 | -37 |
小計 | 634 | 749 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 131 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -679 | -332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | -1,200 | 1,960 |
有形固定資産の取得による支出 | -426 | -362 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -112 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,362 | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -16 |
その他 | 10 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | 1,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -55 | -53 |
配当金の支払額 | -442 | -439 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,437 | 1,508 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867 | 3,906 |