ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,625 | 1,080 |
| 減価償却費 | 408 | 389 |
| 固定資産除却損 | 4 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -53 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -176 |
| 特別退職金 | － | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157 | 607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | -761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117 | 23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -233 | -111 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22 | -5 |
| その他 | -1 | 2 |
| 小計 | 2,470 | 634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 102 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,267 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -5,800 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,362 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -11 |
| その他 | 1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,860 | -2,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36 | -55 |
| 配当金の支払額 | -442 | -442 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,072 | -3,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,734 | 1,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
