ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771 | 1,778 |
| 減価償却費 | 390 | 455 |
| のれん償却額 | 116 | 167 |
| 固定資産除却損 | 22 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -34 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | 1,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | -1,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | -21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -228 | -232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他 | 6 | 0 |
| 小計 | 1,836 | 1,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 61 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -848 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 14 |
| 投資の払戻による収入 | － | 60 |
| その他 | -2 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -51 | -56 |
| 配当金の支払額 | -771 | -753 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566 | -374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,470 | 8,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
