有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に関する負債の増減は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動						2025年 3月31日
					連結範囲の 変動		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	8,000		7,810		-		-		-		15,810
リース負債	2,523		△832		199		121		△65		1,946

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

	2025年 4月1日		キャッシュ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動						2026年 3月31日
					連結範囲の 変動		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	15,810		△5,800		-		-		-		10,010
リース負債	1,946		△751		-		251		△55		1,390

(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
	百万円		百万円
自己株式の消却	3,473		-