サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 7,059 |
| 減価償却費 | 2,578 |
| 減損損失 | 255 |
| 負ののれん償却額 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -619 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 888 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 |
| 支払利息 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | 144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 |
| 固定資産除却損 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 186 |
| その他 | 667 |
| 小計 | -1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 |
| 利息の支払額 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -219 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 |
| その他 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 714 |
| 長期借入れによる収入 | 3,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,598 |
| 社債の償還による支出 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | -195 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,076 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
