キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,059 | 4,057 |
| 減価償却費 | 2,578 | 2,346 |
| 減損損失 | 255 | 196 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -260 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 24 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -619 | -700 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 888 | 612 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 228 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -68 |
| 支払利息 | 338 | 333 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | -80 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | － | 460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | -40 |
| 固定資産除却損 | 23 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 122 |
| 関係会社清算益 | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,825 | 4,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | 583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -4,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,157 | -4,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 186 | 503 |
| その他 | 667 | 172 |
| 小計 | -1,005 | 4,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 68 |
| 利息の支払額 | -337 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -4,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,316 | -1,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 818 | 973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913 | -1,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 23 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 190 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -219 | -382 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 40 |
| その他 | -202 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 714 | 649 |
| 長期借入れによる収入 | 3,985 | 14,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,598 | -10,095 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -195 | -162 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 5,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,133 | 2,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,076 | 24,007 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,007 | 26,138 |
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