純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて433百万円減少し、21,497百万円となった。これは主に、リース債務が262百万円、繰延税金負債が240百万円それぞれ増加したものの、長期借入金が991百万円減少したこと等によるものである。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,229百万円増加し、15,675百万円となった。これは主に、利益剰余金が1,790百万円、その他有価証券評価差額金が702百万円それぞれ増加したこと等によるものである。

2018/11/09 11:47

#2 財務制限

サノヤス造船㈱(借入人)
1.借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を8,343百万円以上に維持すること。
2.借入人は、各会計年度末における経常利益を2期連続で赤字としないこと。

2018/11/09 11:47

#3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

サノヤス造船㈱(借入人)
借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を直近決算期末の50%以上に維持すること。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)

2018/11/09 11:47