営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△39	△182	△142
投資活動によるキャッシュ・フロー	△518	△828	△310

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ142百万円支出が増加し、182百万円の資金の減少となりました。主な支出は、棚卸資産の増加1,102百万円、税金等調整前四半期純損失561百万円、仕入債務の減少269百万円であり、一方、主な収入は、売上債権の減少1,779百万円、減価償却費316百万円であります。

2022/11/10 13:41