営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△182	1,176	1,359
投資活動によるキャッシュ・フロー	△828	△514	313

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,359百万円収入が増加し、1,176百万円の資金の増加となりました。主な支出は、棚卸資産の増加1,494百万円、税金等調整前四半期純損失786百万円であり、一方、主な収入は、売上債権の減少2,151百万円、法人税等の還付368百万円、契約負債の増加364百万円、減価償却費354百万円、仕入債務の増加230百万円であります。

2023/11/10 11:15