仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の流動資産は13,480百万円となり、前連結会計年度に比べ1,034百万円増加しました。これは主に、売掛金が2,189百万円、電子記録債権が347百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が2,190百万円、仕掛品が780百万円、契約資産が630百万円それぞれ増加したこと等によるものです。また、固定資産は14,825百万円となり、前連結会計年度に比べ22百万円増加しました。これは主に、有形固定資産が86百万円減少したものの、繰延税金資産が162百万円増加したこと等によるものです。一方、流動負債は12,748百万円となり、前連結会計年度に比べ723百万円増加しました。これは主に、電子記録債務が642百万円、その他流動負債が303百万円、支払手形及び買掛金が222百万円それぞれ減少したものの、短期借入金が1,800百万円増加したこと等によるものです。また、固定負債は6,915百万円となり、前連結会計年度に比べ829百万円増加しました。これは主に、長期借入金が834百万円増加したこと等によるものです。純資産は8,641百万円となり、前連結会計年度に比べ496百万円減少しました。これは主に、資本剰余金が2,568百万円増加したものの、資本金が2,568百万円、利益剰余金が382百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況

2024/11/08 10:24