短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、機動的かつ安定的な資金の調達を行うため金融機関数社とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	-	百万円	3,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2026/06/19 11:52

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(当連結会計年度)
当社が締結しているシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には次のとおり財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には、当該借入金の一部返済を求められる可能性があります。
シンジケートローン (2025年7月28日契約)

2026/06/19 11:52