有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,990 | 556 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,953 | 2,012 | |||||||||
| 減損損失 | 343 | 1,370 | |||||||||
| のれん償却額 | 32 | 69 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △12 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △105 | 176 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △149 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 34 | |||||||||
| 保証工事引当金の増減額(△は減少) | 38 | 39 | |||||||||
| 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 204 | △473 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 89 | 292 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △116 | |||||||||
| 支払利息 | 349 | 324 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 158 | 100 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △330 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | 29 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △171 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 128 | 0 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △249 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △124 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,889 | △6,478 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △188 | △210 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,249 | △150 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,841 | 1,042 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △997 | 239 | |||||||||
| その他 | △18 | △594 | |||||||||
| 小計 | 7,527 | △2,253 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 117 | |||||||||
| 利息の支払額 | △349 | △338 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 330 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 474 | △590 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,854 | △2,735 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △949 | △406 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089 | 1,113 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,059 | △2,691 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 101 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 98 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △202 | △144 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 5 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △570 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,016 | - | |||||||||
| その他 | △303 | △369 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,910 | △2,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 766 | △660 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,855 | 13,150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,316 | △12,805 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △162 | △162 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,309 | |||||||||
| その他 | △83 | △145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,970 | 686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | △12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,991 | △4,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,821 | 22,812 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,812 | ※1 19,408 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
