有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,956 | △3,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,577 | 1,536 | |||||||||
| 減損損失 | 1,123 | 1,411 | |||||||||
| のれん償却額 | 84 | 94 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 361 | 46 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | △54 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △72 | |||||||||
| 保証工事引当金の増減額(△は減少) | 113 | △154 | |||||||||
| 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | △822 | 2,920 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 99 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △127 | |||||||||
| 支払利息 | 268 | 332 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 17 | △7 | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | - | △108 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △395 | △46 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △578 | △8,149 | |||||||||
| 関係会社株式等売却損益(△は益) | - | 4,853 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 857 | △517 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 299 | △100 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,014 | △223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,270 | 972 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,820 | △629 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △202 | 449 | |||||||||
| その他 | △175 | △622 | |||||||||
| 小計 | △3,526 | △1,528 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △275 | △314 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 261 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | 108 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 259 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △179 | △1,066 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,317 | △2,680 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △168 | △142 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 383 | 552 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,970 | △933 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | 132 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △364 | △173 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | 8,380 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 236 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,023 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △12,689 | |||||||||
| その他 | △24 | 29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,534 | △4,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △101 | 357 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,281 | 2,286 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,480 | △4,895 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 273 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △162 | △163 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △204 | △407 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605 | △2,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | 24 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,269 | △9,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,323 | 15,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,053 | ※1 5,452 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
