利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は70億99百万円となりました。これらは主に、税金等調整前四半期純利益50億97百万円、売上債権の減少額85億77百万円、減価償却費24億88百万円等の増加と、法人税等の支払額24億93百万円、仕入債務の減少額32億3百万円、リース債務の支払額7億68百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は13億75百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得額33億41百万円、定期預金の預入による支出額5億11百万円、有形固定資産の取得額8億9百万円等の減少と、有価証券及び投資有価証券の売却額35億7百万円等の増加によるものであります。

2014/11/13 13:46