利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は84億65百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益39億22百万円、売上債権の減少額78億74百万円、減価償却費23億95百万円等の増加と、法人税等の支払額18億65百万円、仕入債務の減少額39億62百万円、リース債務の支払額7億25百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は3億96百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得額10億82百万円、有形固定資産の取得額3億52百万円等の減少と、有価証券及び投資有価証券の売却額13億42百万円等の増加によるものであります。

2016/11/11 10:50