利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は65億58百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益53億40百万円、売上債権の減少額57億47百万円、減価償却費30億44百万円等の増加と、法人税等の支払額24億57百万円、仕入債務の減少額14億35百万円、リース債務の支払額13億20百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は90百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得額25億23百万円、有形固定資産の取得額8億21百万円等の減少と、有価証券及び投資有価証券の売却額21億75百万円、定期預金の払戻による収入10億11百万円等の増加によるものであります。

2018/11/13 13:53