利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は49億91百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益40億86百万円、売上債権の減少額38億95百万円、減価償却費35億98百万円等の増加と、賃貸資産の増加額26億65百万円、仕入債務の減少額18億92百万円、リース債務の支払額11億8百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は11億27百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得額27億8百万円、有形固定資産の取得額18億92百万円等の減少と、有価証券及び投資有価証券の売却額37億14百万円等の増加によるものであります。

2020/11/12 15:00