利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は54億49百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益68億58百万円、売上債権の減少額47億61百万円、減価償却費38億8百万円等の増加と、賃貸資産の増加額40億85百万円、棚卸資産の増加額12億39百万円、リース債務の支払額16億21百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は11億27百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得額44億40百万円、有形固定資産の取得額7億50百万円、関係会社株式の取得額4億85百万等の減少と、有価証券及び投資有価証券の売却額44億45百万円等の増加によるものであります。

2021/11/12 15:02