パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,858 | 7,593 |
| 減価償却費 | 3,808 | 4,156 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -212 |
| 支払利息 | 42 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -25 |
| 受取保険金 | -39 | -44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -126 | -99 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -41 | -81 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,761 | 3,180 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -235 | -160 |
| 賃貸資産の増加額 | -4,085 | -3,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,239 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | -1,251 |
| リース債務の支払額 | -1,621 | -885 |
| その他 | -26 | -35 |
| 小計 | 7,288 | 8,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 211 |
| 利息の支払額 | -42 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 314 | 711 |
| 法人税等の支払額 | -2,332 | -2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,449 | 6,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,383 | 1,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,140 | -1,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,062 | 28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -485 | -1,652 |
| その他 | 247 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,545 | -1,681 |
| その他 | -303 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,592 | 2,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,462 | 47,785 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
