有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,279 | 12,867 |
| 減価償却費 | 6,895 | 7,540 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 230 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △427 | △342 |
| 為替差損益(△は益) | 65 | △118 |
| 受取保険金 | △56 | △56 |
| 支払利息 | 39 | 72 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 81 | △1,049 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △28 | △45 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △85 | △513 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 98 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 898 |
| 関係会社株式評価損 | - | 110 |
| 負ののれん発生益 | △68 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,240 | △900 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 147 | △523 |
| 賃貸資産の増加額 | △6,244 | △6,922 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 158 | △605 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 594 | 381 |
| リース債務の支払額 | △2,619 | △2,107 |
| その他 | 849 | 2,794 |
| 小計 | 11,257 | 12,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 343 |
| 利息の支払額 | △39 | △72 |
| 法人税等の還付額 | 748 | 695 |
| 法人税等の支払額 | △3,302 | △2,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,087 | 10,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,800 | △3,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,523 | 4,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,751 | △2,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △365 | △1,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,568 | △2,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,070 | 1,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △507 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △603 | - |
| 投資事業組合等の分配収入 | 277 | 1,577 |
| 保険積立金の積立による支出 | △104 | △119 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 73 | 201 |
| 貸付けによる支出 | △304 | △100 |
| その他 | △520 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,579 | △1,541 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,382 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,999 | △2,900 |
| その他 | △93 | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,475 | △3,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,059 | 5,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,069 | 35,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,009 | ※1 40,756 |
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