有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,735 | 11,243 |
| 減価償却費 | 4,936 | 5,166 |
| のれん償却額 | 23 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 790 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △396 | △311 |
| 為替差損益(△は益) | 125 | △49 |
| 受取保険金 | △46 | △44 |
| 支払利息 | 45 | 34 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 195 | △380 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △257 | △136 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △49 | △715 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 144 | 118 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,142 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104 | 108 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 290 | 354 |
| 賃貸資産の増加額 | △1,883 | △2,104 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 87 | 825 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 521 | 70 |
| リース債務の支払額 | △1,411 | △1,544 |
| その他 | △684 | 202 |
| 小計 | 12,088 | 14,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 309 |
| 利息の支払額 | △45 | △34 |
| 法人税等の還付額 | 1,077 | 1,066 |
| 法人税等の支払額 | △3,864 | △3,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,657 | 12,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △19 | △22 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,100 | △1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,704 | 1,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △915 | △779 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △28 | △55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △204 | △386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,985 | △2,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,476 | 2,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △1,884 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 764 | 1,314 |
| 保険積立金の積立による支出 | △121 | △35 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 200 | 80 |
| 貸付けによる支出 | △382 | - |
| その他 | △426 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,037 | △936 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8 | △76 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170 | △22 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,290 | △3,331 |
| 配当金の支払額 | △2,027 | △2,133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △87 | △159 |
| その他 | 90 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,493 | △5,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | △412 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,162 | 5,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,453 | 22,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,615 | ※1 27,644 |
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