有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,588 | 9,735 |
| 減価償却費 | 5,075 | 4,936 |
| のれん償却額 | 53 | 23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 447 | 790 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △485 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △613 | △396 |
| 為替差損益(△は益) | 21 | 125 |
| 受取保険金 | △22 | △46 |
| 支払利息 | 72 | 45 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △162 | 195 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 3 | △257 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △146 | △49 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 601 | 144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,580 | △104 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △80 | 290 |
| 賃貸資産の増加額 | △2,270 | △1,883 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,018 | 87 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 322 | 521 |
| リース債務の支払額 | △1,509 | △1,411 |
| その他 | △91 | △684 |
| 小計 | 13,377 | 12,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 400 |
| 利息の支払額 | △72 | △45 |
| 法人税等の還付額 | 465 | 1,077 |
| 法人税等の支払額 | △6,205 | △3,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,151 | 9,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △521 | △19 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | △1,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,500 | 2,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,296 | △915 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △29 | △28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △384 | △204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,580 | △3,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,765 | 1,476 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △55 | - |
| 投資事業組合等の分配収入 | 587 | 764 |
| 保険積立金の積立による支出 | △258 | △121 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 322 | 200 |
| 貸付けによる支出 | △144 | △382 |
| その他 | △520 | △426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,615 | △2,037 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 192 | △8 |
| 長期借入れによる収入 | 5 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △164 | △170 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,067 | △3,290 |
| 配当金の支払額 | △1,500 | △2,027 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △87 |
| その他 | 160 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,375 | △5,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △859 | 2,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,313 | 20,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,453 | ※ 22,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
