有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2011年6月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 88,762 |
減価償却費 | 26,649 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息 | -105 |
支払利息 | 1,137 |
為替差損益(△は益) | -1,062 |
固定資産除却損 | |
役員退職慰労金 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,959 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,181 |
未払金の増減額(△は減少) | 17,744 |
前受金の増減額(△は減少) | -25,607 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,131 |
その他 | -18,271 |
小計 | 203,948 |
利息の受取額 | 105 |
利息の支払額 | -1,204 |
役員退職慰労金の支払額 | |
法人税等の支払額 | -93,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -67,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,017 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -91,580 |
その他 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -18,139 |
株式の発行による収入 | 4,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,062 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,784 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 900,885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,670 |