モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 88,762 |
| 減価償却費 | 26,649 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息 | -105 |
| 支払利息 | 1,137 |
| 為替差損益（△は益） | -1,062 |
| 固定資産除却損 | |
| 役員退職慰労金 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,744 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,131 |
| その他 | -18,271 |
| 小計 | 203,948 |
| 利息の受取額 | 105 |
| 利息の支払額 | -1,204 |
| 役員退職慰労金の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | -93,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,580 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,139 |
| 株式の発行による収入 | 4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 900,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,670 |
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