モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,667 |
| 減価償却費 | 46,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 706 |
| 受取利息 | -105 |
| 支払利息 | 1,687 |
| 株式交付費 | 6,352 |
| 株式公開費用 | 11,439 |
| 為替差損益（△は益） | 4,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,707 |
| その他 | 8,471 |
| 小計 | 122,352 |
| 利息の受取額 | 105 |
| 利息の支払額 | -1,749 |
| 法人税等の支払額 | -95,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,979 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,284 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,266 |
| 株式の発行による収入 | 495,247 |
| 株式公開費用の支出 | -11,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 900,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,851 |
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