繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年10月31日)		当事業年度(2020年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	9,901千円		-千円
繰延税金負債 合計	△2,527		△3,571
繰延税金資産との相殺額	2,527		2,030
繰延税金資産(負債)の純額	212,185		△1,541

(表示方法の変更)

2021/01/29 15:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年10月31日)		当連結会計年度(2020年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	9,901千円		-千円
繰延税金負債 合計	△2,527		△3,571
繰延税金資産との相殺額	2,527		2,030
繰延税金資産(負債)の純額	212,185		△1,541

(注)1.評価性引当額が204,058千円増加しております。変動の主な原因は、繰延税金資産の回収可能性を見直した結果79,827千円追加的に認識したこと、及び、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額124,231千円を認識したことに伴うものであります。

2021/01/29 15:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産合計は、4,876,057千円(前連結会計年度末比444,203千円減)となりました。これは主に、現金及び預金が340,628千円、売掛金が204,415千円減少したことによるものであります。
固定資産合計は、517,326千円(同283,521千円減)となりました。これは主に、投資有価証券が149,634千円増加し、のれんが259,586千円、繰延税金資産が212,185千円減少したことによるものであります。
以上の結果、資産合計は5,393,383千円(同727,724千円減)となりました。

2021/01/29 15:32