営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比較して1億38百万円増加し、2億85百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況およびこれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億29百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期損失4億98百万円には、貸倒引当金繰入額5億24百万円、取引先不正調査等諸費用引当金繰入額60百万円と関連会社清算損失引当金繰入額79百万円などの特別損失が含まれておりますが、これらは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて収入として取り扱われていること(特別利益は支出)、及びアミューズメント事業におけるレンタル用資産の取得、売却に関する収支(減価償却費含む)が82百万円の収入となったことなどによるものであります。

2014/08/08 15:55