キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 53億1402万、投資活動によるキャッシュ・フロー -145億5616万、営業活動によるキャッシュ・フロー 86億484万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -66 | 36 | -44 | -30 | -6 | 531 | 通期 | -532 | -66 | 78 | -597 | -19 | 86 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 935 | -554 | 236 | 381 | -420 | 702 | 通期 | 642 | -1,017 | 493 | -375 | -901 | 204 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 161 | -1,654 | 2,194 | -1,493 | -3,359 | 905 | 通期 | -22 | -6,642 | 6,917 | -6,664 | -8,768 | 457 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,002 | -35 | 1,886 | -2,037 | -22 | 306 | 通期 | 668 | -5,174 | 4,456 | -4,505 | -5,450 | 408 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,336 | -3,759 | 6,344 | -6,095 | -3,959 | 656 | 通期 | -1,677 | -5,659 | 7,124 | -7,337 | -6,009 | 195 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 238 | -2,028 | 2,003 | -1,790 | -2,045 | 407 | 通期 | 220 | -5,464 | 6,634 | -5,245 | -7,971 | 1,584 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,375 | -3,254 | 3,541 | -4,629 | -4,525 | 496 | 通期 | -2,429 | -9,187 | 10,779 | -11,615 | -11,030 | 747 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 615 | -3,881 | 3,056 | -3,265 | -2,613 | 538 | 通期 | 3,476 | -5,893 | 4,234 | -2,417 | -8,470 | 2,564 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -3,926 | 1,189 | -3,271 | -6,881 | 482 | 通期 | 8,605 | -14,556 | 5,314 | -5,951 | -22,352 | 1,927 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -5億9733万
- 2017年3月（連）
- -3億7508万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -66億6427万
- 2019年3月（連）
- -45億548万
- 2020年3月（連） -62.84%
- -73億3690万
- 2021年3月（連）
- -52億4483万
- 2022年3月（連） -121.47%
- -116億1548万
- 2023年3月（連）
- -24億1725万
- 2024年3月（連） -146.2%
- -59億5131万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -93.73%
- 2017年3月（連）
- 153.62%
- 2018年3月（連）
- -3.96%
- 2019年3月（連）
- 57.69%
- 2020年3月（連）
- -97.27%
- 2021年3月（連）
- 8.08%
- 2022年3月（連）
- -87.28%
- 2023年3月（連）
- 70.02%
- 2024年3月（連）
- 67.55%