JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,252 | 519,705 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 202,787 | 294,513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -434,199 | -5,528 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 26,902 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 956 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,413 | -36,867 |
| 支払利息 | 242,813 | 476,808 |
| 借入手数料 | 36,540 | 18,585 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 29,490 | 19,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,529 | -619,797 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,762,293 | -95,388 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -139,341 | -195,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -137,258 | 434,745 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,952 | -44,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,682 | -6,888 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 30,566 | 429,742 |
| その他 | 197,871 | -632 |
| 小計 | -983,490 | 1,186,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,413 | 36,867 |
| 利息の支払額 | -242,665 | -491,876 |
| 法人税等の還付額 | 138,832 | 230,245 |
| 法人税等の支払額 | -292,270 | -346,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,180 | 615,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -455,400 | -90,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,282,301 | 5,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,410,642 | -2,610,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,326 | -2,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 311,552 | 65,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,821 | -7,456 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -6,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,960 | -214,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,664 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,277 | -2,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 71,482 | － |
| その他 | 3,452 | -17,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,253,639 | -3,880,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -277,773 | 654,573 |
| 長期借入れによる収入 | 4,690,000 | 8,861,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,226,097 | -7,095,258 |
| 借入手数料の支払額 | -30,967 | -18,988 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 1,567,900 | 1,573,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -720,000 | -672,234 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 163,897 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -408,225 | -34,487 |
| 配当金の支払額 | -217,769 | -211,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,540,964 | 3,055,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087,855 | -209,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,278 | 537,755 |
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