JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,755 | 803,252 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 134,802 | 202,787 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -434,199 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 26,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,396 | 956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,626 | -4,413 |
| 支払利息 | 211,520 | 242,813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,012 | － |
| 借入手数料 | 14,048 | 36,540 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 6,134 | 29,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,744 | -13,529 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -95,000 | -1,762,293 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -375,000 | -139,341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -137,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -31,952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -31,682 |
| その他 | 279,884 | 228,438 |
| 小計 | 477,366 | -983,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,626 | 4,413 |
| 利息の支払額 | -208,351 | -242,665 |
| 法人税等の還付額 | 178,384 | 138,832 |
| 法人税等の支払額 | -214,272 | -292,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,754 | -1,375,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 135,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -455,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,282,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,044,625 | -4,410,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -114,326 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 112,064 | 311,552 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -11,821 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,960 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44,091 | -20,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 71,482 |
| その他 | -15,564 | 3,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028,216 | -3,253,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -277,773 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,000 | 4,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,890 | -1,226,097 |
| 借入手数料の支払額 | -19,020 | -30,967 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 410,000 | 1,567,900 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -280,000 | -720,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,129,488 | 163,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,916 | -408,225 |
| 配当金の支払額 | － | -217,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,660 | 3,540,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,198 | -1,087,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,134 | 496,278 |
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