JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,947 | 332,755 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 92,216 | 134,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,902 | -2,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,949 | -4,626 |
| 支払利息 | 133,645 | 211,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,012 |
| 借入手数料 | 51,686 | 14,048 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 14,496 | 6,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,512 | -14,744 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,055,000 | -95,000 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -552,719 | -375,000 |
| その他 | 27,453 | 279,884 |
| 小計 | -1,979,810 | 477,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,949 | 4,626 |
| 利息の支払額 | -153,890 | -208,351 |
| 法人税等の還付額 | 2,369 | 178,384 |
| 法人税等の支払額 | -212,463 | -214,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,844 | 237,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,952,937 | -2,044,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,720 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -497 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 215,582 | 112,064 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,826 | -44,091 |
| その他 | -11,935 | -15,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,759,334 | -2,028,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,700,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,274 | -516,890 |
| 借入手数料の支払額 | -73,142 | -19,020 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 121,000 | 410,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -121,000 | -280,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,850 | 1,129,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,794 | -130,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,343,638 | 2,002,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,459 | 212,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,953 | 407,151 |
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