JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,705 | 1,252,321 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 294,513 | 341,831 |
| 匿名組合損益分配額 | 64,397 | 48,119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,528 | -776,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,199 | -4,741 |
| 解体費用引当金戻入額 | － | -88,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,867 | -42,742 |
| 支払利息 | 476,808 | 546,475 |
| 借入手数料 | 18,585 | 110,860 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 19,024 | -56,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,797 | -478,770 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -95,388 | -355,678 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 864,054 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -195,143 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 434,745 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -93,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 429,742 | 194,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,888 | 464,013 |
| その他 | -109,242 | -4,640 |
| 小計 | 1,186,469 | 1,921,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,867 | 74,320 |
| 利息の支払額 | -491,876 | -507,904 |
| 法人税等の還付額 | 230,245 | 191,448 |
| 法人税等の支払額 | -346,584 | -1,024,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,121 | 654,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -90,825 | -98,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,528 | 3,496,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,610,361 | -6,875,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -6,032 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65,000 | 143,082 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,456 | -204,804 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,975 | -69,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,685 | -309,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,664 | 48,117 |
| 貸付けによる支出 | -1,100,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,058 | － |
| その他 | -17,935 | -50,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,880,505 | -3,925,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 654,573 | 1,069,800 |
| 長期借入れによる収入 | 8,861,000 | 4,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,095,258 | -3,697,135 |
| 借入手数料の支払額 | -18,988 | -107,836 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 1,573,000 | 899,400 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -614,366 | -1,236,800 |
| 匿名組合員への分配金 | -57,867 | -74,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,487 | -10 |
| 配当金の支払額 | -211,901 | -634,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,055,703 | 1,188,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,681 | -2,082,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,274 | 481,788 |
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