JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,321 | 414,706 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 341,831 | 538,955 |
| 匿名組合損益分配額 | 48,119 | 29,139 |
| 為替差損益（△は益） | － | 6,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -776,296 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,741 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -16,402 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -6,863 |
| 解体費用引当金戻入額 | -88,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,742 | -22,169 |
| 支払利息 | 546,475 | 834,917 |
| 借入手数料 | 110,860 | 102,311 |
| 株式交付費 | － | 29,483 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -56,748 | 129,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,770 | 20,019 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -355,678 | 155,864 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 864,054 | -2,367,544 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -365,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -48,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,290 | -365,384 |
| 未払事業税等の増減額（△は減少） | -7,951 | -56,824 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,068 | -22,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 194,796 | 166,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,322 | 30,564 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 464,013 | -70,694 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 152,260 |
| その他 | -943 | -16,587 |
| 小計 | 1,921,562 | -747,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,320 | 72,724 |
| 利息の支払額 | -507,904 | -816,322 |
| 法人税等の還付額 | 191,448 | 519 |
| 法人税等の支払額 | -1,024,710 | -891,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,715 | -2,381,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33,051 |
| 定期預金の預入による支出 | -98,400 | -311,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,496,956 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,875,323 | -3,526,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,032 | -9,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 143,082 | 387,200 |
| 預り保証金の返還による支出 | -204,804 | -76,931 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,582 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,161 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,117 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -9,507 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,101,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -16,000 |
| その他 | -50,835 | 6,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,925,983 | -2,422,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,069,800 | 1,344,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,970,000 | 10,138,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,697,135 | -7,188,384 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,900,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 663,000 |
| 借入手数料の支払額 | -107,836 | -155,206 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 899,400 | 1,044,400 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -1,236,800 | -1,098,900 |
| 匿名組合員への分配金 | -74,099 | -68,509 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 41,553 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
| 配当金の支払額 | -634,535 | -1,900,821 |
| その他 | － | -29,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,782 | 5,690,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,082,485 | 885,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,788 | 2,812,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
