JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,706 | 415,803 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 538,955 | 612,428 |
| 匿名組合損益分配額 | 29,139 | 28,373 |
| 為替差損益（△は益） | 6,723 | -237 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -153,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -16,402 | -9,688 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 284 |
| 貸倒引当金戻入額 | -6,863 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,169 | -13,598 |
| 支払利息 | 834,917 | 917,579 |
| 借入手数料 | 102,311 | 106,670 |
| 株式交付費 | 29,483 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 129,988 | -1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,019 | 72,906 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 155,864 | -2,242,640 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,367,544 | 2,578,306 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -365,475 | -50,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48,209 | 618,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 77,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -365,384 | 70,687 |
| 未払事業税等の増減額（△は減少） | -56,824 | 18,223 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -564,366 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,780 | -29,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,748 | -132,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,564 | -7,433 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70,694 | -2,005 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 152,260 | － |
| その他 | -16,587 | -3,724 |
| 小計 | -747,253 | 2,305,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,724 | 15,110 |
| 利息の支払額 | -816,322 | -966,973 |
| 法人税等の還付額 | 519 | 345,928 |
| 法人税等の支払額 | -891,591 | -74,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,381,923 | 1,625,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,051 | 13,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -311,900 | -21,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,080,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,526,411 | -4,108,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,400 | -11,051 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -15,411 |
| 預り保証金の受入による収入 | 387,200 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -76,931 | -83,823 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -22,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -43,395 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,507 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,101,000 | 106,600 |
| 出資金の払込による支出 | -16,000 | -8,000 |
| その他 | 6,048 | 7,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,422,850 | -3,207,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,344,500 | 3,731,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,138,000 | 8,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,188,384 | -8,918,346 |
| 社債の発行による収入 | 2,900,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -72,338 |
| 株式の発行による収入 | 663,000 | － |
| 借入手数料の支払額 | -155,206 | － |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 1,044,400 | 500,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -1,098,900 | -800,000 |
| 匿名組合員への分配金 | -68,509 | -26,130 |
| 新株予約権の発行による収入 | 41,553 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,996 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,900,821 | -1,985,963 |
| その他 | -29,054 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,690,562 | 988,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,788 | -593,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,812,776 | 2,589,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
