JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,452 | 649,168 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 117,449 | 210,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,203 | -10,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,082 | -15,704 |
| 支払利息 | 182,641 | 372,739 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40,858 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,072 | － |
| 新株式発行等関係費用 | 15,047 | － |
| 借入手数料 | 34,041 | 96,158 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -20,108 | 11,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,152 | 6,779 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 193,497 | -1,464,000 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -864,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,840 | -17,833 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -99 | -40,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,588 | -2,232 |
| その他 | 9,477 | 55,151 |
| 小計 | 978,770 | -1,053,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,082 | 15,704 |
| 利息の支払額 | -182,720 | -386,431 |
| 法人税等の還付額 | 2,344 | 2,473 |
| 法人税等の支払額 | -146,213 | -255,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,263 | -1,677,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,445,212 | -6,002,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -6,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | 307,152 | 255,468 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -727 | -497 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,093 | -15,855 |
| その他 | -21,864 | -33,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,173,745 | -5,659,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,965,858 | 7,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,330,353 | -605,728 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 新株発行等に伴う手数料等の支出 | -27,037 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 94,269 | － |
| 借入手数料の支払額 | -51,375 | -211,045 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 121,000 | 451,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -106,100 | -292,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,400,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 929,727 | 171,036 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,455,989 | 7,124,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,492 | -212,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,550 | 194,953 |
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