JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,168 | 1,186,926 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 210,862 | 330,650 |
| のれん償却額 | － | 645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,228 | 1,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,704 | -8,951 |
| 支払利息 | 372,739 | 445,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,012 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 10,012 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40,858 | -428,181 |
| 借入手数料 | 96,158 | 56,804 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 11,397 | -27,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,779 | -191,053 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,464,000 | -282,174 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -864,389 | -528,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -122,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 68,857 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,833 | 120,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,556 | 36,551 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,232 | 32,926 |
| その他 | 55,151 | 53,514 |
| 小計 | -1,053,546 | 745,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,704 | 8,951 |
| 利息の支払額 | -386,431 | -444,367 |
| 法人税等の還付額 | 2,473 | 178,384 |
| 法人税等の支払額 | -255,695 | -269,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,677,495 | 219,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,200 | -64,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,381 | 2,204,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,002,841 | -7,911,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,420 | -7,003 |
| 預り保証金の受入による収入 | 255,468 | 416,776 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -497 | -3,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,409 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,855 | -53,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,098 |
| その他 | -33,768 | -21,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,659,410 | -5,464,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -276,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,210,000 | 4,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,728 | -2,175,571 |
| 借入手数料の支払額 | -211,045 | -77,170 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 451,000 | 1,451,300 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -292,000 | -804,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 171,036 | 3,961,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,954 | -354,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,124,308 | 6,634,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,597 | 1,389,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,953 | 1,584,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
