JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,186,926 | 1,315,974 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 330,650 | 455,807 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -428,181 | -430,925 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 26,902 |
| のれん償却額 | 645 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,926 | 37,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,951 | -7,530 |
| 支払利息 | 445,540 | 590,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,012 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10,012 | － |
| 借入手数料 | 56,804 | 50,611 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -27,479 | -1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,053 | -26,768 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -282,174 | -2,624,295 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -528,610 | -564,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,611 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,857 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 120,386 | -424,026 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36,551 | -1,106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,926 | 68,125 |
| その他 | 53,514 | 9,828 |
| 小計 | 745,666 | -1,525,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,951 | 7,530 |
| 利息の支払額 | -444,367 | -561,313 |
| 法人税等の還付額 | 178,384 | 138,832 |
| 法人税等の支払額 | -269,023 | -488,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,609 | -2,428,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 335,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -64,600 | -572,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,204,703 | 1,573,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,911,698 | -10,882,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,003 | -121,537 |
| 預り保証金の受入による収入 | 416,776 | 579,152 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -23,927 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,538 | -15,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,409 | -66,079 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53,668 | -32,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,098 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 71,482 |
| その他 | -21,907 | -30,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,464,444 | -9,186,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -276,000 | 105,426 |
| 長期借入れによる収入 | 4,910,000 | 12,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,175,571 | -1,864,931 |
| 借入手数料の支払額 | -77,170 | -43,717 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 1,451,300 | 3,484,700 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -804,900 | -2,449,300 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,961,087 | 173,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -354,729 | -698,832 |
| 配当金の支払額 | － | -217,769 |
| その他 | － | -50,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,634,016 | 10,778,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389,181 | -836,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,134 | 747,437 |
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