有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,733 | 560,007 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,819 | 52,602 |
| 減損損失 | 282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242,274 | -4,298 |
| 新株予約権発行費 | 7,107 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,778 | -15,626 |
| 支払利息 | 70,672 | 106,376 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -55,886 | － |
| 関係会社清算損 | 104,468 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -527,891 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 214,028 | － |
| 借入手数料 | 4,247 | 44,838 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -473 | -79,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,137 | -24,766 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 534,402 | -21,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,811 | -117,300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,794 | -41,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,085 | 277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,247 | － |
| その他 | -14,934 | 132,930 |
| 小計 | 676,097 | 64,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,778 | 15,626 |
| 利息の支払額 | -71,221 | -102,695 |
| 法人税等の還付額 | 39,734 | 5,509 |
| 法人税等の支払額 | -16,062 | -4,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,326 | -21,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 354,906 |
| 定期預金の預入による支出 | -216,000 | -247,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,827,294 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 211,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900,767 | -8,751,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,972 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,550 | 244,348 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -24,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,361 | 285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,207 | － |
| 事業譲渡代金の回収による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -17,287 |
| その他 | － | -21,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,413 | -6,642,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,672,000 |
| 長期借入れによる収入 | 713,000 | 7,802,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,599 | -2,595,445 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -62,000 | -1,338,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,332 | － |
| 借入手数料の支払額 | -4,247 | -44,838 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 263,000 | 213,900 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -340,000 | -230,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 438,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,474 | 6,917,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,263 | 252,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,092 | 457,043 |